Diskretionär portföljförvaltning.
Är du…
… investeringsansvarig för en finansiell portfölj för ett företag eller finansiell institution?
… ledare eller medlem i en placeringskommitté?
… ansvarig för förvaltning av en större portfölj och som skulle känna dig tryggare med att dela ansvaret med ett team av erfarna förvaltare?
I så fall kan Captors diskretionära förvaltningstjänst vara något för dig.
RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Vi erbjuder...
…förvaltning av portföljer med:
Värdepapper såsom aktier, obligationer och börshandlade fonder
Plattformshandlade “vanliga” fonder
Alternativa placeringar
…och även portföljer där ni tillåter att vi förvaltar med:
Valuta, spot eller derivat
Börshandlade derivat
OTC derivat under bilaterala avtal med banker
OTC derivat som clearas på så kallad CCP via clearingmäklare
Förvaltning av likvida medel med eller utan repor/värdepapperslån.
Som en del av vår portföljförvaltning ingår naturligtvis löpande rapportering kring portföljens innehav och resultat, löpande marknadsbevakning och vår syn på marknad och makro framåt, samt att ta del av hur vi ser på strategisk och taktisk allokering utifrån våra långsiktiga prognosmodeller.
Förvaltning med extra allt.
Låt oss göra det jobbiga enkelt.
För att göra det så enkelt som möjligt för dig erbjuder vi en komplett back office-tjänst, inklusive:
All avveckling av affärer
Hantering av utdelningar, kuponger och andra affärshändelser
Marginalsäkerhetshantering relaterat till derivatpositioner
All administration relaterad till investeringar i alternativa placeringar
Dessutom ingår en ekonomifunktion som skapar underlag till bokföring och andra rapporter.
För att du skall ha så lite besvär som möjligt, ingår också en ständigt tillgänglig investerarportal. Här hittar du:
resultatuppföljning enskilt och jämfört med index du själv väljer,
portföljresultatet fördelat utifrån dess delar såsom instrument eller valuta,
hur portföljen ligger mot sina limiter,
bevakning att portföljens innehav överensstämmer med vad depåbank och motparter säger,
portföljens bokföringsunderlag.
Dessutom ingår systemstöd för rapportering av innehavens riskkänslighet och andra former av riskberäkningar eller ALM-analys.
Behöver du mer?
Vi kan också hjälpa dig med:
> Utformning av investeringsstrategi och investeringspolicy
> Utformning av policy för hur ni vill inkludera viktigare värden i era investeringar (ESG)
> Övervakning av hur mycket nytta er portfölj gör enligt ESG dataleverantörer
> Fondgenomlysning för institutionell rapportering av risk, ESG, m.m.
